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工银农业产业股票净值上涨2.42% 请保持关注

金融界基金04月15日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(简称:工银农业产业股票,代码001195)公布最新净值,上涨2.42%。本基金单位净值为0.72元,累计净值为0.72元。

最新定期报告显示,本基金规模为6.19亿元,上期规模为31.46亿元,减少80.31%。>  工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26,业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-27.78%,今年以来收益42.01%,近一月收益-1.10%,近一年收益19.01%,近三年收益22.87%。近一年,本基金排名同类(27/598),成立以来,本基金排名同类(668/733)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.88%,近两年定投该基金的收益为21.58%,近三年定投该基金的收益为22.10%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为杨柯,自2015年05月26日管理该基金,任职期内收益-27.78%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.88% )、海大集团(持仓比例6.96% )、生物股份(持仓比例5.90% )、通威股份(持仓比例4.95% )、新希望(持仓比例4.35% )、仙坛股份(持仓比例4.31% )、圣农发展(持仓比例3.68% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、旭升股份(持仓比例2.95% )、双汇发展(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为48.18%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.92% )、古井贡酒(持仓比例6.97% )、洋河股份(持仓比例6.61% )、口子窖(持仓比例6.11% )、海大集团(持仓比例5.64% )、生物股份(持仓比例5.23% )、今世缘(持仓比例3.63% )、水井坊(持仓比例2.56% )、仙坛股份(持仓比例2.22% )、恒顺醋业(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为51.10%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年10月31日分析完所有上市公司三季报以及1204家公司年报预告之后,得出的结论是,继续维持一季报财报总结之后大盘进入下行趋势的判断。并且,相比一季报、中报出来后的投资策略,本基金认为更加难以挖掘出业绩增速向上的非强周期板块,也即是很难发现有阿尔法机会的板块。更多的是主题、预期类投资机会。GDP权重行业:整体增速继续下行;2018年下半年还不是增速放缓最明显的时候,因为还有几个大市值行业支撑。2019年上半年,压力最大。其中,1)银行,收入与净利增速向上;地产,收入增速继续向上,净利增速方面中小地产公司放缓;保险,三季报比较差。2)强周期中,只有石油石化净利增速向上。煤炭,三季报收入与净利增速相比中报、一季报有所提升,但明显低于2017年。钢铁,三季报净利增速下来比较明显。3)汽车、机械,收入与净利增速下来很明显。4)电站设备、火电,三季报净利增速不再环比提升。5)比想象中好的是水泥。消费行业与已证明业绩的成长股:比中报、一季度趋势差。1)业绩向上的只有养鸡养鸭,而中报时,还有地产酒、MLCC。2)三季报中,白酒、肉制品、乳制品、医药整体,净利增速都相比中报明显放缓;此前中报里,就有家电、家居、服装、医药、啤酒龙头的净利增速相比一季度变差。3)过去五年每年都有行情的苹果产业链、新能源汽车增速都不好。新兴产业:三季报亮点不多。1)军工三季报趋势不如中报好。2)半导体、自主可控,整体业绩还是不好。由于白酒三季报整体业绩不好,本基金大幅减仓了白酒,并加仓了跟CPI和货币政策有相关性的养殖股。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-20.78%,业绩比较基准收益率为-17.88%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为市场热点集中在主题类投资机会。例如:还未出业绩的5G和养猪、科创板、新基建。3、4月份将进入每个年度A股最重要的财报季,市场或希望在3、4月期间能通过年报、一季报、以及中报预告的筛选,寻找业绩增速向上的板块,也即是阿尔法投资机会。但是,未必能如预期,因为宏观层面的变化、经济的韧性,比市场预期的周期要长。若股价得不到业绩的支撑,后续市场或将面临调整。

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